어이~ 다들 잘 지냈나! 사과 키우는 개미다!
낮에는 사과나무 가지치기하느라 손가락이 얼어붙는 줄 알았더만, 밤에 따뜻한 방구석에서 미장 주식창을 딱 켜보니까 가슴이 다 따뜻해지대?
오늘 미장에서 아주 뜨겁게 날아오른 놈이 하나 있다. 바로 미국 메모리 반도체의 자존심, 마이크론 테크놀로지(MU)다! 무려 6% 넘게 급등을 해버렸는데, 이게 단순히 우연이 아니다 이 말이다.
낮에는 흙 만지는 농사꾼이지만, 밤에는 차트 뚫어지게 보는 내가 초보 개미들도 알기 쉽게 딱 씹어서 설명해 줄 테니까 잘 들어보래이!
—
마이크론이 하루 만에 6% 넘게 쏜 이유? 메모리 겨울 끝났다!
우리 사과도 그렇다. 사과가 풍년이라 밭에 지천으로 깔리면 가격이 똥값이 되지만, 생산량 좀 줄고 찾는 사람 많아지면 금사과 되는 거 아니겠나? 메모리 반도체도 똑같다!
그동안 반도체 재고가 너무 많아서 “아이고, 메모리 한파 오랫동안 가겠네…” 하면서 주가가 빌빌거렸거든? 그런데 드디어 메모리 반도체 업황이 바닥을 치고 턴어라운드를 시작했다는 증거들이 쏟아지고 있다!
- DRAM이랑 NAND 가격 상승: 반도체 공장들이 감산을 빡세게 하니까 재고가 팍 줄었고, 이제 가격이 다시 올라가는 추세다.
- 빅테크들의 서버 투자: 구글, 마이크로소프트 같은 형님들이 AI 서버 만든다고 메모리를 다시 싹쓸이해 가고 있다.
결국 “가격 오르고 + 수요 늘어나고 = 실적 대박” 공식이 성립되면서 주가가 6% 이상 폭등한 거다!
—
진짜 메인 요리는 ‘HBM’이다 이 말이야
단순히 일반 메모리만 잘 팔려서 6%가 오른 게 아니다. 진짜 엑기스는 따로 있다. 바로 뉴스에서 억수로 많이 들어봤을 HBM(고대역폭 메모리)이다!
AI 시대에는 똑똑한 머리(GPU)도 중요하지만, 그 머리에 데이터를 빛의 속도로 퍼나르는 최첨단 메모리(HBM)가 필수다.
- 엔비디아와의 협력: 마이크론이 차세대 AI 칩에 들어가는 HBM3E를 공급하기 시작하면서 시장의 주목을 한 몸에 받았다.
- 월가의 찬사: 씨티(Citi) 같은 형님들이 “마이크론 목표주가 올린다! HBM 시장에서 지분 팍팍 늘릴 거다!” 하면서 보고서를 좋게 써주니까 매수세가 미친 듯이 몰린 거지.
한국의 SK하이닉스나 삼성전자가 잡고 있던 HBM 시장에 마이크론이 “나도 할 줄 안다!” 하면서 숟가락을 딱 얹었는데, 그 숟가락이 생각보다 억수로 크더라는 말이다.
—
밭매는 개미의 한 줄 투자 전략
자, 정리해 줄 테니까 잘 기억해라!
- 메모리 사이클 반등: 긴 겨울이 끝나고 봄이 왔다. 실적 개선세는 당분간 지속될 가능성이 높다!
- AI 모멘텀 합류: 엔비디아 혼자 다 먹는 잔치인 줄 알았더만, 마이크론 같은 메모리 집안도 콩고물 크게 챙기는 중이다.
- 투자 자세: 사과나무 심어놓고 다음 날 사과 안 열린다고 징징대면 안 되듯이, 반도체도 주가 오르내림에 너무 조급해하지 말고 메모리 업황의 큰 흐름을 보고 길게 가져가는 게 맞다!
차트가 급등했다고 무지성으로 뇌동매수하지 말고, 눌림목 줄 때 차분하게 모아가는 지혜가 필요하다 이 말이다.
자, 나는 내일 아침 일찍 사과밭에 비료 주러 가야 해서 이만 자러 간다!
다들 성투하고, 궁금한 거 있으면 댓글 남겨놓으래이! 🍎📈
